Fondo de Inversión Colectivo Abierto con pacto de permanencia
Clasificación: Producto clasificado como COMPLEJO y de perfil de riesgo AGRESIVO.
ARCO IRIS DEUDA PRIVADA es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de noventa (90) días calendario. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) colombiana de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos. Los recursos invertidos en activos alternativos se enfocan en la compra de facturas, pagarés, cheques y contratos.
Para las inversiones en activos tradicionales, el Fondo estará invertido en títulos con alta calificación crediticia, con el fin de disminuir el riesgo de crédito y de liquidez, protegiendo el portafolio de inversión en momentos de condiciones de mercado desfavorables y manteniendo un excelente perfil de riesgo. Así mismo, el Fondo podrá tener una participación minoritaria en activos denominados en otras monedas, la cual tendrá como límite máximo de exposición cambiaria (posición en moneda extranjera que no se encuentre cubierta) el 25% del valor total del Fondo.
Los recursos que no lleguen a invertirse en los activos definidos como prioritarios, se podrán invertir en operaciones de liquidez.
Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a 90 días, ARCO IRIS DEUDA PRIVADA procurará mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para el cumplimiento de obligaciones del Fondo y los recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio con el fin de dar la máxima rentabilidad posible a los adherentes.
Tasa Efectiva Anual (E.A.)
Unidad: $23,499.87
Fondo: $2,547,031,986.22
Remuneración del custodio de valores
El custodio tiene derecho a recibir una remuneración mensual pagadera por mensualidades vencidas según el siguiente detalle:
Custodia de Valores. 0.033% mas IVA anual, sobre el valor promedio de los portafolios valorados a precios de mercado, pagadero mes vencido.
Operaciones: Por cada operación que se realice se cobrará una suma fija.
En ACCION Fiduciaria contamos con profesionales certificados para asesorar sus intenciones de inversión y el nivel de riesgo que usted está dispuesto a asumir en nuestros fondos de inversión. A continuación, conozca como contactar a nuestros directores de Negocios de inversión:
Daniel Morales Quiroga daniel.morales@accion.co
Lismar Silva Vielma lismar.silva@accion.co
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Kenys Javier Benitez Mendez
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Maria Fernanda de la Cruz
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